BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU
KỲ TRƯỚCNgày 09/05/2007
KỲ BÁO CÁONgày 16/05/2007
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
19.738.209.458
9.740.410.461
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
653.371.471.898
673.109.681.356
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
682.850.091.817
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
13.462
13.657
VSE
> TYA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (18/05/2007)
> SFI: Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (18/05/2007)
> RAL: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/05/2007)
> LBM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/05/2007)
> IMP niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (18/05/2007)
> GMD: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007 (18/05/2007)
> GIL Thông báo thay đổi người công bố thông tin (18/05/2007)
> SJS phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức đợt 2/2006 (18/05/2007)
> TS4: TB ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu trả cổ tức (18/05/2007)
> Chấp thuận nguyên tắc đăng ký chào bán cổ phiếu của CTCP Dược Hậu Giang (18/05/2007)
