BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU
KỲ TRƯỚCNgày 18/04/2007
KỲ BÁO CÁONgày 25/04/2007
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
20.203.643.679
(23.482.931.348)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
653.200.786.666
673.404.430.345
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
649.921.498.997
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
13.468
12.998
VSE
> TYA: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03/05/2007)
> SAM Nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu (03/05/2007)
> TYA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03/05/2007)
> VF1 Điều chỉnh giá phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ (03/05/2007)
> BBC: Danh sách thành viên HĐQT & BKS theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2007 (02/05/2007)
> VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (02/05/2007)
> VNM niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (02/05/2007)
> VPK thông báo cho việc trả cổ tức năm 2006 (02/05/2007)
> TYA: Biên bản họp Hội đồng Quản trị (02/05/2007)
> SGC Gia hạn báo cáo tài chính Q1/2007 (02/05/2007)
