|
Hưởng lợi từ đầu tư công, Đèo Cả vượt kế hoạch lợi nhuận 2023
Khép lại năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Đèo Cả đạt gần 362 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Qua đó, Doanh nghiệp cũng vượt 7% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy vậy, khoản nợ phải trả lớn cũng là áp lực rất lớn khi con số đã vượt 1.1 tỷ USD.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu hơn 861 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm còn 233 tỷ đồng.
Hầu hết các chi phí trong kỳ của HHV đều giảm, nhưng chưa đủ để HHV tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết quả, Đèo Cả báo lãi ròng quý 4 hơn 51 tỷ đồng, giảm 17%.
Luỹ kế cả năm 2023, HHV ghi nhận doanh thu thuần gần 2,687 tỷ đồng, tăng 28% và lãi ròng gần 320 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ. Với kết quả này, Doanh nghiệp đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.
Doanh thu thuần và lãi ròng của HHV từ năm 2019 - 2023
Giải trình cho kết quả trên, HHV cho biết năm 2023 hai hoạt động chính của Công ty là thu phí các dự án BOT và hoạt động thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thu phí đạt hơn 1,572 tỷ đồng, tăng 6% nhờ lưu lượng phương tiện lưu thông có sự tăng trưởng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, HHV cũng được hưởng lợi lớn từ đầu tư công trong năm 2023 khi trúng thầu nhiều dự án với giá trị thi công lớn. Cụ thể như dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có giá trị xây lắp hơn 14,400 tỷ đồng; dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chuẩn bị vận hành trong quý 2/2024 và các dự án đường ven biển qua các địa phương cũng giúp doanh thu xây lắp tăng trưởng mạnh.
Hồi tháng 12 vừa qua, HHV cũng đã thông qua chủ trương tham gia đầu tư, thi công xây lắp và thực hiện quản lý vận hành tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 93.35 km với hơn 14 ngàn tỷ đồng (nhà đầu tư huy động gần 7 ngàn tỷ đồng, còn lại sẽ là vốn Nhà nước). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025.
Giai đoạn 2024-2025, HHV đặt mục tiêu doanh thu lần lượt là 2,915 tỷ đồng và 3,326 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này lần lượt là 448 tỷ đồng và 532 tỷ đồng.
* HHV sẽ tham gia đầu tư dự án cao tốc hơn 14 ngàn tỷ đồng Đồng Đăng – Trà Lĩnh
Nợ phải trả vượt 1.1 tỷ USD
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản HHV đạt hơn 36,775 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Phần lớn tập trung tại dạng tài sản dài hạn với 35,603 tỷ đồng, chiếm 97%. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của Đèo Cả khoảng 390 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả Đèo Cả còn hơn 28,045 tỷ đồng (tương ứng hơn 1.1 tỷ USD), tăng 3% so đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn hơn 20,284 tỷ đồng, giảm 2% so đầu năm, chiếm 72% tổng nợ vay và 55% nguồn vốn của Doanh nghiệp.
| Nguồn vốn của HHV từ 2019 -2023 |
|
|
Tính tới cuối năm 2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) đang là chủ nợ lớn nhất của Đèo Cả với tổng cho vay ngắn hạn là 927 tỷ đồng và tổng cho vay dài hạn là 18,305 tỷ đồng.
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của HHV, doanh nghiệp này đã phải chi hơn 1,161 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2023, tăng 40% so với năm 2022. Nếu chia đều cho 365 ngày, Đèo Cả đang mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả chi phí lãi vay này.
Nguồn: HHV
|
Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu
Mới đây ngày 05/02, HHV công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng toàn bộ tiền chênh lệch (hơn 6.5 tỷ đồng) từ đợt thu ròng chào bán cổ phiếu của Công ty.
Theo đó, toàn bộ số tiền chênh lệch trên sẽ được HHV sử dụng để góp vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1.
HHV cho biết nguyên nhân phát sinh số tiển chênh trên do HĐQT chào bán hơn 7.1 triệu cp còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2023 với giá 11,000 đồng/cp dẫn đến phát sinh thêm số tiền thu ròng so với số tiền dự kiến.
* HHV tiếp tục chào bán hơn 7.1 triệu cp phát hành dư
Cộng với khoản chênh hơn 6 tỷ đồng trên, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu của HHV là gần 830 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn của HHV, Doanh nghiệp dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 166 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 110 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 256 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020).
Thanh Tú
FILI
|
